东方金账簿基金，东方金账簿基金的持有人数量

首次执行日，因新金融工具准则的实施，基金期初资产净值减少0元。基金实施新金融工具准则的影响如下： 信用风险是指基金在交易过程中发生结算违约，或基金投资债券发行人违约并拒绝支付到期款项的风险本金和利息，导致基金资产损失和收益变化。市场价格风险是指基金持有的金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率、外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金管理人报告期内使用固有资金投资基金的情况。

在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年最多分配收益6次，每次收益分配比例不低于可供分配利润的20%。 《基金合同》生效未满3个月的，不得分配。收入分配；当本基金成为金融工具合同一方时，以取得金融资产或金融负债在交易日的公允价值作为初始确认金额。同时，根据获取的审计证据，得出结论是否存在可能导致对东方周期精选基金持续经营能力产生重大怀疑的事件或情况的重大不确定性。

1、东方金字塔学校

基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值减去单位基金份额收益分配金额不能低于面值；利率风险是指金融工具因市场利率变动而发生的风险。公允价值或现金流量的波动导致基金回报的不确定性。注：基金管理人投资本基金时，基金管理人将按照基金合同、招募说明书及相关公告约定的费率标准收取相应的手续费。

2、东方金账簿货币基金历史净值

编制财务报表时，基金管理人负责评估东方周期精选基金持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并应用持续经营假设，除非有清算计划、终止操作，或者没有其他现实可能性的选择。东方周期优先基金（以下简称东方周期优先基金）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年1月1日至2022年12月31日的利润表、所有者权益变动表（净利润）基金）及相关财务报表的脚注。

3、东方金账簿历史净值

计提及缴纳方式：基金托管费按日计算，逐日累计至月底，按月缴纳。基金管理人将基金托管费划转指令发送给基金托管人，基金托管人于次月前审核。基金财产将于五个工作日内一次性提取。通过发行基金筹集资金不属于增值税征税范围，不需缴纳增值税。

2022年9月27日关于在东方基金《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站旗下基金代销业务中新增兴业银行平台的公告。计提及缴纳方式：基金管理费按日计算，逐日累计至月底，按月缴纳。基金管理人向基金托管人发出基金管理费划转指令，基金托管人于次月前审核。五个工作日内将基金财产一次性支付给基金管理人。

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